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博时基金:美元强势或推升 静待金市反弹窗口期

 日期:2016-12-14 12:08:02 人气:8 加入收藏 

  1.美消费者信心显著提升。周五(12月9日)公布的一份报告显示,密歇根大学12月美国消费者信心指数初值升至2015年1月以来最高。具体数据显示,密歇根大学12月美国消费者信心指数初值为98,预估为94.5,11月终值为93.8。密歇根大学消费调查主管Curtin称,12月消费者信心指数上升至仅比2015年达到的最高水平低10%的高位,这很大程度上得益于消费者对特朗普当选总统之后的反应;认为新的经济政策将带来积极影响的消费者人数创历史新高。

  2.伊斯兰教法黄金标准终于面世。伊斯兰金融机构会计和审计组织(AAOIFI)与世界黄金协会(WGC)宣布发布第57号黄金及其交易管理伊斯兰教法标准。该标准是处理伊斯兰教法有关其各种形式及类型黄金的规则,涵盖伊斯兰教法有关黄金交易的参数,以及机构黄金类金融产品的相应规则。该标准将首次确定黄金作为伊斯兰金融行业的一种投资工具的具体规则。直到目前,尚无这方面的规则。这项全新标准表明,只要符合伊斯兰教法所有相关,即可进行黄金投资。

  3.欧洲央行维持利率不变。欧洲央行周四(12月8日)宣布维持利率不变,并推出了特别的第三轮量化宽松(QE):延长QE至2017年12月,从4月起购债规模减少200亿元。从2017年1月起,欧洲央行将调整QE的参数,欧洲央行可购买收益率低于存款利率的资产。

  【趋势研判】

  上周,尽管国际金价仍在美国经济回暖及加息预期的压力下持续走弱,但由于人民币汇率在短暂的反弹后再度下滑,人民币计价黄金重归强势,录得正向回报。

  由于市场已经普遍预期12月份的美联储加息箭在弦上,近期美国公布的系列经济数据,都指向了其领先于其他国家率先回暖的格局,投资人热情高涨,股市屡攀新高。与去年末相比,伴随着特朗普当选后大规模的财政刺激与通胀升温预期,使得当下的美国低利率存在更多更快的调整空间,与此对应的是,本周四欧洲央行维持当下利率不变,同时延长QE至2017年12月,并从4月起购债规模减少200亿元,本次发布会上欧洲央行同时扩大了购债久期和收益率范围的要求,使其能购买到更多的债券,这才真正表明了欧元区的决策态度——延续宽松不变。由此,与上述美国的情况相比,两者间的政策分歧所导致的预期差将继续维持当下资金流向美国的局面。从这个角度来看,强势美元可能还会继续维持,而近期黄金市场的寒意似乎也不会这么快就散去。

  当然从短线视角来看,在上周美联储加息后,市场的关注重点将转移至明年特朗普就职后推出的具体经济政策。近期高歌猛进的美国股市有望冷静下来以寻找新的落脚点,由此传导至黄金市场,有望迎来阶段性的反弹窗口。

  【博时黄金ETF】

  博时黄金ETF自成立以来始终跑赢基准收益,体现了突出的超额收益能力。博时黄金ETF(159937)及其D类(000929)/I类(000930)份额,今年以来收益率分别为19.38%、19.54%、18.88%(三类份额成立以来收益率分别为4.24%、19.15%、10.26%;数据来源:银河,截至2016年12月12日),成为今年以来收益最高的被动管理型黄金基金。

  博时黄金ETF基金(159937)于2014年8月13日成立,通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,百分百金价,每1份基金份额对应0.01克黄金。博时黄金ETF共设置了3类份额,即场内份额(159937)、D类场外份额(000929)、I类场外份额(000930)。场内份额在深交所上市交易,可直接当股票买卖;D类份额通过博时官网上直销;I类份额即存金宝可直接在支付宝及蚂蚁聚宝App上购买,具有“价格低、门槛低、0手续费”的特点,还具备“金生金”功能。存金宝黄金交易所黄金现货AU99.99价格,金价实惠;投资门槛低,起购金额仅需1元;买入卖出不需要任何手续费;支持T+1日申购赎回。以博时黄金ETF为主要投资对象的博时黄金ETF联接基金(A类002610,C类002611)则方便投资者在银行、场外销售机构等渠道购买,进一步丰富了博时黄金的投资渠道和方式。

  受益于金价持续上涨,作为紧密黄金现货合约的基金,国内黄金ETF基金规模也水涨船高。最新数据显示,截至11月博时黄金ETF净值规模超40亿,黄金持仓规模突破15吨。


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