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混改概念呼啸而来 2017年度大戏

 日期:2016-12-31 21:05:26 人气:0 加入收藏 

  中国联通(600050)(00762)打响混改的第一枪,中国石油(601857)集团也通过《集团公司混合所有制指导意见》,意味着混改将正式拉开帷幕,混改概念呼啸而来,酝酿了很久的国企,终于找到了“突破口”,混改将是国企的主要方向。

  混改力度较大——电力、铁、民航、电信等领域

  这次混改和以前单纯的“央企合并”概念不同,简单的1+1并不能大于2,反而会形成垄断降低整体效率。真正的混合所有制企业优势在于,在股权多元化的基础上,真正实现利益的博弈和的制衡;吸纳国有企业资金雄厚、技术先进,民营企业机制灵活、市场反应敏锐的优势,从而获得效率与效益的提升。

  这次中央从顶层设计开始推进,明确提出引资规模要达到一定比例,要引入负责任的积极股东。混改的领域很明确:主要在电力、石油、天然气、铁、民航、电信、军工等关系国计民生和经济安全的重要领域开展混合所有制试点。这次首次将电力、石油等具有很强垄断色彩的行业提出混改要求,常大的突破。

  可以这样说,混改是国企最核心的突破口,混改能否成功关系到整个国企的成败,另外中央经济工作会议提出“迈出实质性步伐”,说明2017年这七大垄断行业的央企试点方案将会落地。

  执行起来,七大领域混改的力度是不一样的,需要按照国企分类方案中哪些是竞争性领域、哪些需要国家绝对控股进行区分,具体来看,军工具有国防特殊属性,预计混改的余地就比较小,石油、天然气领域,在本身行业方案(指油气体制方案)出台前,混改的动作也不会太大。剩下的就是电力、铁、民航、电信等领域的混改力度会比较大一些。当然考虑到绝大部分国资权重比较大,很难找到一个同等体量的企业和它进行混改,因此混改的层面预计主要集中在子公司或业务板块层面进行。

  混改将以试点形式推进,成熟一家推进一家,整体基调还是“稳”字当头,大面积铺开尚不成熟。第一批试点:东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建(601611)、中国船舶(600150)等中央企业和浙江省发展委旗下上市公司。

  随着混改试点逐步铺开,一旦出现好的成功案例,将对整个混改进程和市场预期产生重大影响。中国联通的头炮示范效应将成为相关题材炒作的风向标。因此,混改题材将成为贯穿明年港股的一个大主题,相关标的总体会受到A股的深入炒作而带动,考虑到港股市场对题材方面向来不是很感冒,只认业绩和价值,因此只有经过真正混改后能带来业绩提升的品种才会受市场青睐。

  港股混改股概念标的

  电信板块:中国联通(00762)、中国电信(00728)、中国移动(00941)。

  石油天然气板块:中国石油化工股份(00386)、中国石油股份(00857)、中国海洋石油(00883)。

  航空板块:中国东方航空(600115)公司(00670)、首都机场股份(00694)、中国国航(601111)(00753)、中国南方航空(600029)股份(01055)。

  军工板块:航天控股(00031)、中国电子(00085)、中航国际控股(00161)、中船防务(600685)(00317)、南京熊猫(600775)电子股份(00553)、中航科工(02357)。

  铁板块:中国中铁(601390)(00390)、中国铁建(601186)(01186)、中国中车(601766)(01766)、中国交通建设(01800)、广深铁(601333)股份(00525)。

  电力板块:中广核电力(01816)、华电国际(600027)电力股份(01071)、大唐发电(601991)(00991)、华能国际(600011)电力(00902)、电气(01133)。

  中粮系:中国粮油控股(00606)、中国食品(00506)、中粮包装(00906)、蒙牛乳业(02319)。

  船舶:中远海控(601919)(01919)、中海集运(02866)。

  操作:第一批试点品种为主要参考对象,只有第一批试点品种打开想象空间,其他潜在的标的才会吸引资金的关注。

  重点关注品种:中国联通(00762)、广深铁股份(00525、)中国石油股份(00857)、中国东方航空公司(00670)、中国南方航空公司(01055)、中国国航(00753)、中船防务(00317)、华能国际电力(00902)、华电国际电力股份(01071)、中国粮油控股(00606)、中远海控(01919)。


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